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网易:派付第一季度股利 港股股份以除息后价格交易

2020-06-11 08:38 · 稿源:TechWeb.com.cn

【TechWeb】6月11日消息,今日早间,网易在港交所发布公告称,将派付第一季度股利,以美元支付。公司的股份将以除息后价格在香港联交所交易。

公告称,派付第一季度股利可能会影响股份的价值以及公司的美国存托股及股份分别在美国及香港市场的交易价格。

以下为网易公告全文:

自愿公告

致投资者的重要提示-派付第一季度股利

此乃由本公司作出之自愿公告。兹提述我们日期为2020年6月7日的公告(当中我们公布国际发售及香港公开发售的最终发售价)以及日期为2020年6月10日的配发结果公告。股东及潜在投资者务请注意以下有关派付第一季度股利的提示,并于买卖股份时审慎行事。

派付第一季度股利

第一季度股利将以美元支付。如全球发售成为无条件,所有通过中央结算系统EIPO服务申请发售股份并成功获分配发售股份的投资者将有权获得第一季度股利,而不论其是否于紧随上市日期开始交易后于香港联交所出售或以其他方式处置其相应获分配的发售股份,除非该等投资者(i)于记录日期或之前进行任何非交易所买卖并将股份的所有权转让予第三方,或(ii)自中央结算系统提取该等股份的实物股票,其后于记录日期下午四时三十分(香港时间)之前通过向香港股份过户登记处递交填妥之股份过户表格及相关股票出售或以其他方式处置他们的相关股份,以将有关所有权转让予第三方。

股东及潜在投资者务请注意,如选择通过白表eIPO服务提出申请及以自身名义获发实物股票,如他们于记录日期(即2020年6月12日(星期五))下午四时三十分(香港时间)之前通过向香港股份过户登记处递交填妥之股份过户表格及相关股票出售或以其他方式处置他们的相关股份,以将有关所有权转让予第三方,则将不会有权获得第一季度股利。任何其后自该等实物股票持有人购买相关发售股份,并于记录日期下午四时三十分(香港时间)前向香港股份过户登记处递交填妥之股份过户表格及相关股票的买家,将会有权获得第一季度股利。

于交易开始后于香港联交所购买本公司股份的投资者将不会获得第一季度股利。倘出现不可预见原因(包括但不限于恶劣天气、极端情况或属不可抗力性质的其他事件,统称‘不可预见原因’)导致上市日期延迟至记录日期之后(但不迟于2020年6月18日)的日期(‘延迟’),而该延迟乃完全是由于不可预见原因所致,则本公司承诺向全球发售投资者支付相等于第一季度股利(按投资者于全球发售所获分配的发售股份相应数目计算)的金额(前提是该名投资者在假设并无发生延迟的情况下将有权获得第一季度股利)。

我们的股份于上市日期在香港联交所开始交易后,我们的股份将以除息后价格交易,可能无法与我们的美国存托股在香港公开发售期间、于定价日及于紧接上市日期前一日的价格(均为连同股利价格)相比。相关差异是(或至少部分程度上是)由对于第一季度股利的不同权利导致。然而,投资者不应将相关差异理解为全球发售所发售股份价格的折让。

此外,派付第一季度股利可能会影响股份的价值以及我们的美国存托股及股份分别在美国及香港市场的交易价格。因此,股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。

以下为第一季度股利的关键日期概述,以供投资者参考:除息日:上市日期(2020年6月11日)暂停办理股份过户登记手续:不适用记录日期:2020年6月12日股份过户文件送达香港股份过户登记处以作登记的最后时限:2020年6月12日(记录日期)下午四时三十分(香港时间)派付日期:2020年6月23日就第一季度股利安排及在仅属全球发售范围的目的而言,所有日期及时间均指香港日期及时间。

承董事会命NetEase, Inc。

丁磊

董事

香港,2020年6月11日

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