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想抓住蚂蚁集团IPO机遇?请收好诚意满满的富途港股打新攻略!

2020-09-16 11:07 · 稿源:站长之家用户投稿

全球最大的独角兽蚂蚁集团即将A+H上市,预计共募集 300 亿美元,有望成为全球史上规模最大的IPO。

此次蚂蚁赴港上市将由花旗、摩根大通、摩根士丹利、中金公司联合保荐。大牌投行战队护航下的蚂蚁,有哪些投资亮点?如何才能抓住蚂蚁上市机遇?

1.蚂蚁投资亮点速览

蚂蚁集团创立于 2004 年,从 2011 年起独立运营,是中国最大移动支付平台——支付宝的母公司,旗下支付宝APP服务用户超 10 亿,截至 2020 年 6 月 30 日当月,服务商家超 8000 万家。

据艾瑞咨询和奥纬咨询研究,以总支付交易规模及数字金融交易规模计算,蚂蚁是中国领先的支付提供商和领先的数字金融平台。截至 2020 年 6 月 30 日止的 12 个月间,通过蚂蚁集团完成的中国内地支付交易规模达 118 万亿人民币,完成国际总支付交易规模达 6220 亿人民币。

截至 2020 年 6 月 30 日,支付宝APP月度活跃用户数为7. 11 亿,较 2019 年底的6. 59 亿增长7.9%;同期,总支付交易规模达117. 96 万亿元,较 2019 年底的111. 06 万亿增长6.2%。

截至 2020 年 6 月 30 日的 12 个月间,蚂蚁数金科技平台的用户为7. 29 亿。理财平台促成的资产管理规模高达4. 1 万亿,保险平台促成的年度保费则为 518 亿,花呗、借呗服务用户约 5 亿。

2019 年,集团营收1206. 18 亿元,突破千亿大关,同比增长40.7%。 2020 年上半年,集团营收725. 3 亿元,同比增长38%;净利润219. 2 亿元,同比增长1058.7%。

2.如何抓住蚂蚁的机会?港股打新!

一连串亮眼的财务和业务数据下,蚂蚁集团犹如皇冠上的宝石,灿烂夺目。面对首次上市的蚂蚁集团,投资者该如何行动?

较直接的方法,是选择参与蚂蚁集团上市打新。但本次蚂蚁将同时在A股科创板和港股上市,选哪个打新更好?

不妨将A股和港股打新做个对比。

首先,在港股认购新股只要有港股账户就行,没有个股持仓要求。而A股科创板则需要持有一定市值股票( 50 万人民币),且持仓时间、投资年限也有达标,才可参与打新。

中签率方面,港股中签率较高, 2019 年平均达50%-70%;A股打新则是另一种形式的「买彩票」,中签率只有0.01%-0.05%。

收益率方面,A股中签后基本会有几个涨停板。港股打新也有不错的赚钱效应,但港股上市的新股并不能保证上市后一定会涨,也可能破发。 2019 年,港交所公开发行的 164 只新股首日涨幅≥ 0 的比例大约是62.8%,过去五年均保持在60%-80%的区间内。

因此,收益可观、中签率高、门槛相对较低的港股打新,值得大家关注。

3.港股打新为何能轻松盈利?

那么港股打新是如何盈利的呢?通常来说,港股IPO发行新股,一般要给一、二级市场预留一些价差,也就是人们常说的「新股红利」。打新港股,赚的就是这一、二级市场价差的钱。

过去几年,无脑一手申购港股的玩法很吃香,港股打新也被称为轻松赚钱的利器,综合下来年化收益至少是60%-70%。

截至 2020 年 9 月 14 日,在香港交易所主板上市的 89 只新股中,首日上涨率(涨幅>0)达到58.43%,首日平均涨幅达18%。如果每支新股都打中一手,并在首日收盘卖出,今年以来累计一手利润可达9. 7 万港元,远超 2019 年全年一手累计收益。

港股打新收益概况

下半年起,港股打新的高收益更是引发热议。最近热度较高的两只新股:欧康维视-B(01477.HK)、思摩尔国际(06969.HK)上市首日就以超150%的收盘涨幅,成为今年以来表现最好的大肉签,中签一手卖出最高可赚超1万港元。

近期港股打新首日一手收益排行榜(单位:港元)

5.如何把握蚂蚁集团上市良机?

投资还是要落道实处。投资者怎样才能参与蚂蚁集团打新呢?从申请认购到打新成功,下面就是具体的流程和操作指南。

(1)首先,选择一家正规持牌香港证券公司,开户并入金。由于目前国内并不能通过沪港通参与港股申购,要想参与港股打新,必须选一家在香港拥有证券牌照的证券公司。

港股券商包括港股老牌券商(如耀才,开户手续较繁琐)、外资券商(如辉立,不适合散户)、中资券商(如招商证券,开户流程相对复杂,且费用稍高)和互联网券商(如富途,全线上开户、客户端体验更好)。

推荐互联网券商,其更符合互联网时代投资者的操作习惯。

打新需要多少本金?每只新股平均冻结资金为一周,考虑每只新股只申购 1 手,推荐投入本金大概1. 5 万到 2 万港币左右,基本可以覆盖大部分新股的一手申购入场费了。

完成开户入金后,就可以准备认购新股了。

(2)认购与费用

一般公司正式公布招股书那天,投资者可以认购新股。认购期 3 天至一周,在此期间都可以填写认购申请。

可以尽量选择最后一个认购日操作,因为这时一些认购数据已出,更容易判断股票的认购热度。

在公司招股书里,可以大概推算出这只新股的市值。据历史数据,基本上市值小于 5 亿元的新股破发概率大,大于 20 亿港币的新股破发概率低。

打新需要的费用,包括入场费+手续费+孖展利息(如有)。

入场费:申购一手新股所需费用,入场费=(1+1.0077%)*一手股数*申购价上限;

注:入场费中包含的「1.0077%*一手股数*申购价上限」的费用,在没有中签的情况下,该笔费用将退还(1.0077%为:1%的经纪佣金+0.0027%证监会征费+0.005%联交所交易费)。

手续费:申购过程中券商收取的费用。

除了现金打新外,还有一种方式叫孖展打新。

孖展是margin的谐音,就是融资的意思。港股认购用「认购愈多,分配愈多」的机制,若要提高中签率,最简单粗暴的办法就是增加资金。

本金不足或想申购多手的时候,则可使用融资认购功能。以富途为例,孖展打新可以获得最高 10 倍杠杆。简单地说,使用 1 万本金即可认购 10 万元新股。

开设了「孖展账户」的投资者,在进行股票买卖时,可利用他们提供的融资额进行杠杆投资,用较少的本金撬动更多资金进行投资,有机会获取更大收益。但要注意,券商或银行会向投资者会收取一定利息。

孖展打新,经常涉及孖展超购倍数的概念,超购是指融资总额超过公开发售集资额的倍数。

以富途打新为例,开始认购之后,我们就可以在富途牛牛APP上看到实时孖展情况,如果孖展倍数<1,代表目前孖展资金尚未达到上市预计发行的金额,如果最终认购不足,这只新股或有下跌风险。如果孖展倍数越高,该新股的认购倍数也就越高,代表市场资金对该新股的兴趣越高,首日上涨的概率也高。

孖展倍数可判断新股是否受到市场资金的青睐。从过去两年的数据来看,孖展超购倍数也的确与首日表现有一定相关性:

image.png

孖展打新时,最后一个交易日认购还能少占用券商的资金,支付更少的融资费用。加上大部分券商平台均可接受融资打新服务,同时港股实施的是优先保证一户一签的分配政策,所以每只新股申购一手是性价比较高的做法。

(3)中签结果

港股打新后,大约有 7 个工作日的冻资时间,一般会在一周内公布是否中签,中签情况可直接登陆券商客户端进行查看。

港股认购结果一般会于公布售股结果日期当天的9:00-14: 00 公布。如中签,可登录港交所网站或券商APP,在自己的持仓内查看所获得分配新股的股数,同时可通过系统消息、短信、邮件的方式收到中签通知,当日日结单中也会显示中签新股及股数。

如果认购人较多,将通过抽签决定股票的分配。其中一个重要的概念是一手中签率,即只申购一手的中签概率。

港股为了照顾中小投资者,会尽量保证一手中签率,让每个申购的人都尽量有一手。 2019 年港股IPO一手中签率高达62%。

一般来说,新股质量越好,认购人数越多,中签率会稍低。

(4)暗盘交易

中签结果出来后,就到了新股正式上市前的暗盘交易,即不通过交易所系统,而通过某些大型券商自行设立的内部系统进行报价撮合。

此时券商扮演了「中介机构」角色,所有的报价仅适用于该券商内部交易系统,和其它同样提供暗盘交易的券商的成交价存在差异。

港股新股暗盘交易时间,一般为新股正式上市日前一个交易日下午 4 时 15 分至 6 时 30 分。

暗盘交易的好处在于,可以进行提前交易买卖。无论是用来提前锁定收益还是止损,或新股未中签想再次入场,都可以用暗盘来达到投资目的。所以,最好选择有支持暗盘交易的券商。

一般来讲,暗盘的表现对新股上市首日的表现具有一定的指示作用。同向的概率很大。作为投资者,一定要关注暗盘表现。

通常只有在香港主板上市的新股才有,创业板上市的股票由于风险较高,很少有券商愿意接入暗盘交易。此外,配售上市和介绍上市的股票是没有暗盘交易的。

暗盘交易费用和港股正股交易费用类似,通常包括交易佣金、平台使用费、交易印花税、交易费、交易征费、交收费。

其中差别最大的是交易佣金,传统券商的交易佣金通常在千分之几,每笔交易费用最高可收 150 港元。快速成长的互联网券商,通过技术创新极大降低了运营成本,暗盘交易佣金和港股正股交易佣金一致,每笔最低收费仅 3 港元左右。

(5)上市及卖出策略

港股新股从申购到公布中签再到上市,一般会经历 2 周。

不少港股新股在第一天的价钱往往较高,赚钱的概率及安全性也略高,因此有不少投资者选择上市第一天卖出。另外,正式上市前的暗盘中,也有不少投资者会提前卖出,落袋为安。

总体来看,港股新股的卖出时机,需要投资者根据自己的风险偏好来进行综合分析和把握,不可机械化操作。

最后还是要提醒一下,尽管蚂蚁集团广受市场关注,但打新之前,投资者还是要充分研究其基本面、挖掘背后的估值逻辑及价值。只有这样,才能真正尝到蚂蚁集团打新的甜头。

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