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参赛3周收益翻3倍,富途带你揭秘期货顶级玩家的交易秘籍

2021-06-18 17:34 · 稿源:站长之家用户

3周收益翻3倍,最高收益率突破333%,个人总收益超60万美金……这样的逆天收益也许在现实中很少看到,但在云集全球期货大咖的富途期货模拟大赛中,却总能频频发生。

@Hunterding、@ST大豆 就是创造这些逆天收益的其中两名选手。在富途首届期货模拟大赛中,@Hunterding的收益率最高达333.51%,收益金额最高达66万美金,大赛排名曾冲至第一,稳居前三。而@ST大豆的收益率最高达139.23%, 收益金额最高达27.8万美金,曾在大赛总收益榜及美期收益榜排名前十。

对于像期货这样的高风险工具,这两位顶级玩家都是如何实现逆天收益的呢?究竟他们有什么特别的交易秘籍?别着急,向大咖们“抄作业”的机会到了!

6月15日,富途特别邀请到这两位重量级选手做客牛牛圈直播,与全球投资者分享他们在期货投资上的经验与心得,让更多人在他们的故事之中发现灵感、学习知识,从中掌握更多期货交易技巧。

除此之外,富途还特别推出持仓查看功能,感兴趣的投资者可以随时查看顶尖参赛选手在本次模拟大赛中的实时持仓情况。

期货顶级玩家@Hunterding:

战绩:本次大赛的收益率最高达333.51%,收益金额最高达66万美金,大赛排名曾冲至第一,稳居前三

19年开始接触期货,主要交易股指期货、玉米、大豆和小麦这些农产品。平常是富途的重度用户,在富途上交易过实盘期货,感觉挺好用的——美港A市场都能免费看行情,另外开户入金速度很快,这点体验也很好。富途的社区文化也是我非常喜欢的,期货本身是比较小众的投资品类,富途提供了一个平台,可以让期货及其他衍生品投资者一起交流,闲暇之余我就会在平台上看看资讯、大V观点,以及很多跟我一样的人的成长心路历程。

我的交易策略就是“以市场情绪为基础结合投资标的的走势去交易,行情差的时候玩个情绪差快进快出,情绪延续就继续持有隔夜。”

做投资就是要时刻关注和了解大的宏观情绪,这个宏观情绪会主导市场的长期趋势。在这个长期趋势之下再去选择具体的交易品类,这样的话成功率会更高。可能现在大家都在说高通胀、流动性过剩、可能加息,但我个人认为,现在市场还处于高位震荡的情绪,可能震荡向上或向下,如果急于做空,未必会有好的结果,因此我的短期策略是以波段操作为主。

我们要去关注一些可能影响这一走势的数据,比如说6月17日公布的美联储数据,这些宏观数据直接影响着全球的市场情绪,可能推动行情往上或往下突破。只有去深刻地关注和和理解它,才能从中把握投资机会。

至于讲开仓条件,我主要看情绪、走势和量能三块。当情绪向好,符合上涨趋势,并且放量涨缩量调整的时候会开多仓。反之,情绪不好,价升量跌就会做空。指标主要还是看量能,图形是主升浪(回踩均线有支撑)。我做的更多的是上升趋势的回踩,比如下面这张图,这只股近期属于震荡上升的走势,当它跌下去后会有很高的一个承接。在他有效企稳并且有第一个有效回踩的时候,我才会进行介入操作,图中三个箭头都是我实盘用期权介入的点。

行情来源:富途牛牛

当我不知道市场会怎么走,那我可能会降低仓位、降低风险,去做有限的局部波动操作。考虑目前的震荡行情,我不会放太多仓位,仓位控制在20%-50%内。

至于止盈,有一定收益的时候我会尽可能让利润飞一会,多拿一下,如果遇到较强抛压我会选择止盈一部分。至于止损,我主要是分两种:一种是物理止损,做日内交易如当天亏了2%,那我可能就会停止交易了;而如果是当天有盈利的情况下,单笔止损会最多设到5%,如果超过这个线,那我会直接割肉。

对于刚接触期货的新人,我想提醒的一点是,期货会爆仓,有亏掉大于本金的风险。很多新人没意识到这一风险,一上来就满仓干,而这个仓位可能是几倍甚至十倍杠杆,只要价格出现大幅下跌,就容易爆仓。第二,要选择一个熟悉的品类去练习交易,同时控制好风险。如果你还是学生或者本金不够多,可以使用富途的模拟交易或参加模拟比赛,去熟悉交易品种。

期货模拟大赛上榜选手@ST大豆

战绩:大赛收益率最高达139.23%, 收益金额最高达27.8万美金,曾在大赛总收益榜及美期收益榜排名前十

我做期货已经有20多年了,从中学时代就对期货感兴趣,2000年开始交易。当时股市低迷,而期货可以做多做空,涨跌都能赚钱,而且支持T+0交易,非常适合短线操作。

我认为交易策略要因人而异,年龄不同,采取的交易策略也不同。年轻人没太多本钱,经历也少,往往交易策略比较激进。年纪大的,阅历多了,交易策略则以低频稳健为主。我现在的交易策略是对冲套利,不赌单方向的涨跌。通过利用一些上下游或相关品种去做套利,一个品种做多一个品种做空,去寻找相对可控的交易机会,比较稳健一些。

此外要玩好期货,还要深入研究每个品种的基本面,如果是股指期货则需要了解宏观层面多一点,如果是商品期货则要了解其供需关系。

在模拟大赛中我主要做股指期货,以下图为例,今年一季度以来,美国10年期国债收益率一直在上升,而美股科技股出现大幅调整,很多人认为国债收益率大幅上涨会影响大家对科技股的吸引力,这时候我就会做一些股指套利,买入道指、做空纳指。

美国10年期国债收益率行情走势,来源:富途牛牛

另外我也会根据不同指数强弱关系的变化来进行操作,下图是一张道琼斯指数期货叠加了日经指数期货的走势图,可以看到二者的长期趋势基本同步,并且维持着一定的价差关系,我们就可以根据价差的变动来进行对冲套利,假如今天道指走势强于日经,则可以考虑做多道指做空日经。

道琼斯指数与日经指数行情走势,来源:富途牛牛

模拟交易中,可能99%的人会满仓干,把子弹全打光。而在现实交易中,首先要想好拿多少钱做交易,千万不要拿日常开销的钱来做,而要拿自己可以做增值的那部分钱来做,以免影响正常生活。其次,要学会计算持仓市值,进行仓位管理。其中最重要的是计算自己持有多少合约价值的多单和多少合约价值的空单,然后多空相抵后的净合约价值是多少。把这个账算清楚之后,你会豁然开朗。

至于止盈止损,可以看资金曲线的变化。如果你的资金曲线出现以下两点,则可以考虑退出:一是出现大幅下降,说明可能做错了,二是出现短期大幅上升,可能市场趋势跟你买的趋势高度吻合且持仓重,这个时候要考虑慢慢退出,因为很难保证下一波还能继续买对。

最长久的仓位管理的办法是,盈利之后先将盈利部分取出来,这样方便即使后面亏钱了,也可以从容面对,因为至少确保你的本金已经赚回来了。

对于新人,我的建议是第一要多学习,第二不能玩太大,用自己可以输得起的钱来玩,第三要算好账,控制好仓位。很多时候大家炒股的心态不好,要么是方向做错了,要么是玩得太大了,其中70%以上的人是玩太大了,超出自己可承受的范围。

结语

目前,富途首届环球期货模拟大赛正如火如荼进行中,越来越多投资者通过参与大赛、观摩大咖操作,熟悉了各种交易品种、掌握了期货交易技巧,并不断提升进阶。在激烈的角逐之中,究竟谁能摘得最终桂冠?让我们拭目以待。

风险提示:以上内容仅代表嘉宾的个人观点,不代表富途的任何立场,不构成与富途相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。

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