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揭秘币圈交易所资金费率,差距竟然这么多,爆了多少冤枉仓

2020-08-04 11:50 · 稿源:站长之家用户投稿

8 月 2 日中午 12 点左右,BTC发生暴跌,其价格连续两个 3 分钟内从 11950 美元迅速跌至10747. 1 美元,跌幅高达10.07%,价格在下一个 3 分钟继续下跌,一度跌至10457. 9 美元,之后逐渐回调并稳定在 11300 美元附近。大跌之余,一面是空头高呼万岁,一面是多头叫苦不迭。据数据显示,截至 8 月 2 日 13 点, 24 小时内全网合约市场爆仓高达数十亿美元,怎一个惨字了得。

一般来说,大多数被爆仓的多头们只是认为做反了方向,保证金不足,没能及时补仓或者减仓,但还有一个天天在用户眼前晃荡,但是少有人真正注意的隐秘点,那就是资金费率。

今天就给大家掰扯掰扯这个熟悉的陌生人——资金费率。首先,资金费率不是手续费也不是持仓费,而是多空双方根据基差情况互相收取和支付的一种费用。换句话说,这个费用不是交易平台收取的,而是多头支付给空头,或者空头支付给多头的。一般是在每天8:00、16:00、24: 00 进行支付或收取,共计三次,如果在该时间点没有持仓,则不会支付也不会收取。资金费率的作用是为了缩小合约市场和现货市场的价差,从而使得合约价格回归现货价格。

一般来说,资金费率=Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格 - Interest), a, b)

其中,Clamp:代表超过a取a,超过b取b;MA:这个代表上一分钟的移动平均值;Interest:代表0。

资金费率由平台自动计算,每家都有资金费率的变动历史,这是公开透明的。

那么问题来了,什么时候多头支付给空头,什么时候空头支付给多头呢?很简单,我们只需看资金费率的正负:当资金费率为正数时,多头支付空头;当资金费率为负数时,空头支付多头。

知道了资金费率,那怎么算资金费用呢,这个就简单多了,

资金费用=持仓仓位价值*资金费率

其中持仓仓位价值就是你开仓的仓位大小,币本位的你就折算成多少个币,USDT本位你就折算成多少USDT即可。具体公式为,

币本位:仓位价值=面值*张数/最新标记价格

USDT合约:仓位价值=面值*张数*最新标记价格

能看到这里的一定是非常爱学习的玩家,讲到这里基本知识点也讲完了。有合约玩家就很好奇,为什么要有资金费率这个东西?其实,细心资深玩家可能已经发现,只有永续合约有资金费率,而交割合约是没有的。为什么会有这种现象?众做周知,交割合约因为定期交割,所以可以有较大的基差(注:基差=现货价格-合约价格),通过到期交割的形式,最终回归现货价格,因此交割合约不需要通过资金费率校正合约价格与现货价格的基差;而永续合约因为没有交割日,用户可以一直持有,如果在没有任何校正机制的话,合约价格与现货价格的基差就可能越来越大,为了让永续合约的合约价格回归现货价格,就需要通过一种校正机制来缩小基差,于是就有了资金费率。

各个交易平台都有资金费率,有资金费率就有高低之分,由于资金费率是根据基差算的,因此,资金费率越低,说明该平台对应资金成本更低,整个平台流动性也较好,溢价低,对用户而言就更友好。下面我们就开始划重点了,以上四家交易所,到底谁的资金费率更低呢?

举个简单的的例子,某用户 7 月 5 日上午 8 点前做多BTC,以 5000 美元的本金, 20 倍杠杆,开了 100000 美元的多头仓位,持满 30 天后于 8 月 4 日上午 8 点前卖出,资金费用是多少呢?

分析可知,用户持仓仓位价值为 100000 美元,总共历经了 30 天,每天 3 次资金费用(8:00、16:00、24: 00 各一次),各平台的资金费率按加密数据提供商Skew的数据,如下图。

需要说明,这里我们做了简化处理,资金费率采用了各交易所最近的一个定值,但这并不影响最终结果,因为Skew可以清楚地看到每家交易所的资金费率的变化走势。

总结来说,行情下跌,OKEx与其他平台都一样,行情平稳、上涨,OKEx对用户更友好,还可以获取较大的资金费率收益。泄露这么多天机,可能又要得罪某些平台了,咳咳,但是,讲真,选择和用户站在一条战线上,为了广大合约玩家们的利益,我觉得这是个非常正确的选择。

关于资金费率这个话题,多个KOL也在微博发表了观点,一致认为,同一行情下,OKEx持仓成本更低,甚至能获得费率收益,可见,OKEx的用户友好度是货真价实,实至名归的。

总而言之,见微知著,魔鬼往往藏在细节里。选择一个合适的交易平台,除了考察品牌、技术以及风控机制这些基本面以外,小细节也非常值得关注。资金费率绝对是个影响各位币圈老韭菜钱袋子的小细节,通过以上的分析计算,我们发现,在资金费率的设计这方面,OKEx是目前最友好的交易所了。

假如用户在做永续合约时选择了其他平台,开了比较的仓位,每天都会比在OKEx多支出几美元、几十美元甚至成百上千美元,时间一久,就会出现仓位严重降低,持仓成本骤增,甚至是爆仓等问题。所以说,选对一个交易平台非常重要,否则分分钟让你爆仓爆到怀疑人生。

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