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OKEx投研0616期周报:比特币回落延续震荡

2020-06-16 15:48 · 稿源:站长之家用户投稿

撰文:OKEx投研

 美联储半年度报告透露对美国经济前景的担忧

 交易所比特币期货日交易量随行情剧烈变动,13日创下新低

 比特币期权未平仓头寸突破15亿美元,12日创下新高

 热点新闻

【全球新冠肺炎疫情防控最新进展】

全球来看,美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间6月15日7时20分左右,全球累计确诊新冠肺炎病例7,873,221例,累计死亡432,173例。美国累计确诊2,092,850例,累计死亡115,721例。与前一日数据相比,美国新增确诊病例22757例,新增死亡病例455例。加州大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风认为,未来3个半月里美国的新冠确诊病例还会增加约100万,形势非常令人担忧。

全球疫情持续蔓延,不少西方国家的重启经济工作逐步展开。美洲方面,在重启经济后,美国多州出现新冠肺炎确诊病例激增的情况,而巴西疫情依然严峻,圣保罗市长科瓦斯被检测出感染了新冠病毒。意大利、西班牙等欧洲国家则准备进一步解禁疫情限制措施。

中国方面,6月24日北京市新增确诊病例36例,无症状感染者6例,且6月11日至14日,北京8个区已经报告病例,相比最近一个多月出现了明显了反弹迹象,但总体可控。

OKEx投研认为,美国的新冠确诊病例仍在持续增加,并未出现疫情拐点,而中国以北京为例的局部地区仍有疫情反弹的可能性,目前关于疫情的主要关注点仍在美国方面。随着重启经济会对本就艰难的疫情防控增加难度,不排除未来几个月内大面积二次反弹的可能,市场对疫情的担忧势必会增加投资者的避险情绪,黄金和比特币等资产在这种情绪的持续作用下可能继续走高。

【美联储半年度报告透露经济增长担忧】

上周五(6月12日)美市盘中,美联储在向国会发布的半年度货币政策报告中重申了他们的承诺,即将使用他们所能使用的所有工具来促进经济反弹。美联储在报告中对经济增长和就业市场表达了担忧:在第二季度,实际GDP似乎正在以惊人的速度暴跌;自2月份以来,劳动力市场状况的恶化是突然的、严重的、广泛的。

针对未来前景,美联储称,未来的道路非常不确定,未来经济充满不确定性。疫情的未来进展仍高度不确定,再次爆发疫情是一个重大风险。

面对着疫情引起的经济萎缩,鲍威尔及其同僚一再强调他们的承诺,即使用他们所能使用的所有工具来促进经济反弹。自3月以来,美联储已将指标隔夜拆借利率降至接近零的水准,并推出了近12项紧急计划,以稳定金融市场,并向需要资金度过低迷的企业提供信贷。

而美股方面,周四晚间道琼斯指数跳空低开截止收盘暴跌近1900点,技术面上回到MA200牛熊分界线下方,标普500指数重新跌回3000点附近。短期来看,美股经过将近两个半月的快速反弹,有望在接下来进行持续回落,市场基本面普遍看空。

图1:美股道琼斯指数(MA200)-富途牛牛

OKEx投研认为,从美联储发布的半年度报告来看,美国的短期前景都不容乐观,随着复苏经济的复工复产,美联储鲍威尔的承诺与担忧都表示了美国经济前景的不确定性,加之疫情防控与经济复苏的双重压力,若美国再度大面积爆发疫情,则会对美国国内及全球产生极其负面的影响,市场恐慌情绪会再度升温,避险资产会继续成为市场的主流。

 数据跟踪

【交易所比特币期货日交易量随行情剧烈变动,13日创下新低】

Skew数据显示,上周四比特币期货交易所的交易量突破200亿美元达到近期日内最大值,当天OKEx、火币和币安上交易量分别为48亿美元、43亿美元和40亿美元。

而6月13日比特币期货交易所的交易量已跌至2020年的新低,24小时交易量约为50亿美元。其中76%期货交易发生在OKEx、火币和币安上,交易量分别为14亿美元、13亿美元和11亿美元。

图2:交易所BTC期货每日总交易量(十亿美元)-skew

OKEx投研认为,从上面交易所BTC期货每日交易量变动图可以看出,日内总交易量与BTC币价的波动性有直接关系,上周四(6月11日)BTC季度合约价格突破10000美元后快速回落,交易量当天暴涨,大量多头被爆仓。

【比特币期权未平仓头寸突破15亿美元,12日创下新高】

Skew数据显示,6月份以来,衍生品交易所的比特币期权未平仓头寸持续创下历史高点,并在6月8日突破15亿美元,并于6月12日达到触及近期高位,目前稳定在15亿美元附近。

图3:BTC期权未平仓合约总数-skew

OKEx投研认为,比特币期权头寸大幅增加可主要归因于Deribit和CME的头寸激增。Deribit的比特币期权头寸相比于4月初增加了150%;CME的比特币期权未平仓头寸也在6月10日创下历史新高,达3.73亿美元,而在5月初,该数值仅为1300万美元,这意味着,CME的比特币期权头寸在不到一个半月的时间里增长了26倍。

 事件前瞻

表1:本周重要财经事件日历表-OKEx投研整理

本周美国方面,美联储主席会分别在参议院和众议院金融委员会就美联储的半年度货币政策报告作证词,另外周三美联储副主席对经济和货币政策和周五克利夫兰联储主席就美联储对新冠疫情的因应举措即将发表的两篇演讲同样也值得投资者关注。

 行情分析

上期周报中我们在行情分析里给出当前行情走势为$8700-$10000的箱体震荡,过去一周,BTC现货价格走势仍在该震荡区间内波动,呈现出先扬后抑的形态,截图来自OKEx BTC/USDT现货价格日K线图,6月11日币价遇阻回落,上周五跌破了MA20,经过周六日的小幅整理后,本周一行情延续下跌模式,盘中币价跌破了9000美元整数关口,最低触及$8910.4,距离箱体下轨$8700仍有300点的下跌空间。

图4:OKEx BTC/USDT现货价格日K线图-AICoin

操作策略上,我们仍延续BTC现货价格日图级别箱体震荡的交易策略,若币价持续回落跌至$8700一带附近止跌,则会迎来多单布局的好机会。鉴于目前MA20仍保持水平的走势,行情在趋势上仍属于震荡,可进行高抛低吸的波段操作即可。

综合来看,消息面上,外围市场受疫情防控的影响经济前景存在不确定性,上周美股的暴跌也给近期疯涨的势头当头一棒;数据面上,交易所比特币日交易量创出近期新低表明市场偏谨慎;技术面上,随着币价的再度回落,市场情绪短期转弱,整体上仍延续上周箱体震荡的操作思路,静待MA20出现明显的拐头方向。

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