加密鲸鱼启动近期反弹?

加密货币 比特币 (2)

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前言:比特币在短短一个月内快速反弹,最高涨幅超过 3000 美元,而今天的涨幅更是惊人,加密鲸鱼们已经苏醒了吗?本文作者Faisal Khan认为加密鲸鱼对市场的波动性有重要影响。本文由“蓝狐笔记”社群的“SL”翻译。

经过长时间的平静,最近加密资产价格有了大幅的回升。我在其他文章谈到过长期盘整后导致突破的可能因素。现在是时候看看这种价格行为是如何实现的。显然,有人在加密货币中转移资金。

与其他金融市场一样,像大银行和对冲基金经理这样的大玩家用基础金融工具控制着价格行为,因为他们存有足够大的资金体量。当这些所谓的“鲸鱼”从休眠中醒来,就可以看到积极的价格波动期,要么引发购买狂潮,要么引发抛售。

我说休眠是因为鲸鱼们倾向于持有他们的资产而不是经常交易资产。我定期在外汇市场交易,特定交易对的偏向由机构投资者对散户交易者的持仓情况决定。虽然后者数量多得多,交易对中的交易偏差是由鲸鱼们决定的。

回到加密货币最近的复苏,我们知道一些通常的原因,比如主流人群的采用、技术里程碑的实现、投资者情绪变化等。但是,谁触发了这一动向?我们可以聊聊这些鲸鱼。

随着价格一整年都在下跌, 2017 年底比特币突破 2 万美元大关的繁荣在 2018 年消失了。然后,到了 2019 年 4 月开始,比特币达到十个月以来的新高点,超过了 8300 美元(蓝狐笔记注:发稿已经达到 8800 美元左右)。根据加密货币交易网站鲸鱼网的跟踪报道, 5 月 11 日晚上,有一笔价值3. 4 亿美元的47, 000 个比特币发生了转移。

Coinmarketcap记录了这一巨大的加密货币移动,它导致BTC价格从 6378 美元飙升到 7204 美元,达到13%的涨幅,同时交易量也增长了50%。这类交易通常由“鲸鱼”推动,他们寻求清算保证金或那些利用杠杆获取高风险收益的散户交易者,结果是仅在Bitmex交易所就有价值 8400 万美元的空头被清算。

还有一种理论浮出水面,关于是什么启动了 4 月开始的牛市。I E O是加密和区块链项目筹集资金的新方式,领先的数字货币交易所是这一现象的前沿和中心。由于I E O的参与者需要在交易所注册,这会导致交易所的交易活动增加。到目前为止,Fetch.AI筹集了 710 万美元,Celer Network筹集了 400 万美元,Matic Network筹集了 500 万美元,Newton筹集了 2850 万美元。这些活动对加密市场的实际影响很难量化,但是根据Autonomous Next的报告,从今年 2 月起,整体代币销售额增长了220%。

回到加密鲸鱼的话题,它不仅仅限于比特币。来自加密合规和调查平台Chainalysis最近的一份报告显示,加密资产持有人中存在高度的财富集中现象。超过30%的以太坊被“鲸鱼”持有,而比特币的比例是20%。这份报告还阐述说,这些鲸鱼不会对ETH价格产生直接影响,但肯定对日内价格波动有关系。

Chainalysis对“鲸鱼”的定义是排名前 500 名的加密货币持有人。最新数据表明,ETH的 500 强持有人中, 124 位是服务机构, 376 位是个人鲸鱼,他们控制了 2019 年流通量的33%左右,这低于 2016 年的47%,但高于 2018 年的28%。

这份报告的调查结果跟学术界对其他金融工具(如股票)对交易量导致的大幅波动所做的研究相吻合,它往往影响波动性,而非价格。尽管鲸鱼长期内影响基础资产价格的说法可能有点过,但它们肯定会在某一天引发价格的冲击。

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